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財務會計開帳流程
2.上線截止日,試算表(可表現上線截止日前的損益狀況)。 3.開帳年月的期初資產負債表,上線截止日前,每個月份的日計表(可表現上線截止日前每個月的損益 狀況)。 4.開帳年月的期初資產負債表,上線截止日前,當年度的所有傳票。
※上述準備資料,使用者可視公司實際狀況,任選一種,做為開帳之基準值。
※上述資料之上線截止日,如果預計095年04月01日開始上線使用,則截止日期為095年03月31日。
※開帳月份是繳稅區間的起始月份,例:繳稅區間為095/01/01∼095/12/31,上線日期為095/04/01,
2.系統維護->使用者參數設定:公司使用本系統之人員的名稱、密碼、權限設定、主畫面功能設定。開帳月份則為01,並非04,請務必注意。 ※已安裝之萬事通會計,系統會自動安裝預設的公司資料、預設的會計年度和該公司會計年度的所有會 計科目,如發生與實際開帳年度不相符時,請先進入基本資料->公司建檔作業,刪除所有公司資料, 刪除公司資料的同時,系統會自動將該公司當年度所屬的會計科目,一併刪除,公司資料刪除完畢 後,進入系統參數設定,方可修改會計年度,修改完畢存檔後,再進入公司建檔作業,建立每家公司 之基本資料,系統也會自動建立開帳年度每家公司的會計科目。 ※系統所產生之會計科目編號,係為報稅時國稅局所使用之科目編號,若無特殊需求,儘量不要變更。 3.基本資料->公司建檔作業:新增、修改公司的基本資料。 4.基本資料->科目修改作業:上線準備資料若為第一項,請將所準備之資產負債表,依序輸入到相對應之 會計科目。 5.傳票帳冊->傳票登錄作業:上線準備資料若為第二項、第三項或第四項,請依序將所準備之資料,新增 成會計傳票。
2.進銷存資料傳輸、票據資料傳輸。 |
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