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銀行票據開帳流程
2.上線截止日前，已開立未領取、已領取未兌現之已付票據。
※上述資料之上線截止日，如果預計095年04月01日開始上線使用，則截止日期為095年03月31日。
※開帳月份是繳稅區間的起始月份，例：繳稅區間為095/01/01∼095/12/31，上線日期為095/04/01，
2.系統維護->使用者參數設定：該公司使用本系統之人員的名稱、密碼、權限設定、主畫面功能設定。開帳月份則為01，並非04，請務必注意。 3.基本資料->客戶建檔作業：客戶基本資料建檔。 4.基本資料->廠商建檔作業：廠商基本資料建檔。 5.基本資料->往來銀行建檔：往來銀行基本資料建檔、上線截止日之存款簿結餘金額填入期初金額欄位 中。 6.單據作業->應收票據建檔：輸入上線截止日前未兌現之已收票據。 7.單據作業->應付票據建檔：輸入上線截止日前未兌現之已付票據。
2.應付票據建檔、支票列印領取作廢、應付票據批次異動。 3.銀行存提款、銀行轉帳、帳款匯入、帳款匯出。 4.銀行對帳報表、銀行資金預估作業、票額統計、帳齡分析。 |
採購訂單系統
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